Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Join us Contact us

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Back

Investment Funds Data and Corporate Actions Specialist (f/m/x)

  • Regular
  • Office
  • Warsaw
This offer base language is English. Translate into Ukrainian.
This translation is generic and may include errors. Show original text

We are looking for a detail-oriented and analytical professional with hands-on experience in investment funds and corporate actions to join our growing team. In this role, you will be responsible for ensuring the accuracy, consistency, and reliability of fund data across the fund lifecycle, while supporting corporate action events and maintaining high data quality standards.

You will work closely with internal stakeholders and external partners, interpreting official fund documentation and translating complex information into precise, actionable data. This position is ideal for someone who combines strong financial knowledge with excellent data validation skills and a client-focused mindset.

Your tasks

  • Maintain and validate data related to investment funds (UCITS, ETFs, AIFs) throughout the fund lifecycle
  • Process and monitor key corporate action events such as mergers, liquidations, ISIN/name changes, and share class launches or closures
  • Interpret and extract relevant information from official fund documentation (prospectuses, KID/KIID, factsheets, corporate action notices)
  • Ensure high standards of data accuracy, consistency, and process compliance
  • Collaborate with internal teams and external clients to resolve data discrepancies and inquiries
  • Use workflow and ticketing tools (e.g., Jira) to manage tasks and ensure timely delivery
  • Contribute to process improvements and data quality initiatives

Requirements

  • Degree in Finance, Economics, Business, or a related field preferred
  • Minimum 3 years of experience in finance, including at least 1 year of experience working with investment funds (UCITS, ETFs, AIFs), and a strong understanding of the fund lifecycle
  • Solid knowledge of corporate action events affecting funds and share classes
  • Ability to confidently interpret official fund documentation
  • Strong skills in data validation, accuracy, and process consistency
  • Advanced Excel skills and familiarity with workflow/ticketing tools such as Jira
  • Excellent communication skills and a client-oriented approach
  • High attention to detail, strong analytical mindset, and ability to manage multiple tasks simultaneously
  • Fluent English required; additional European languages are an advantage

Job no. 260206-53WWT

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Ми шукаємо аналітика з практичним досвідом роботи в інвестиційних фондах та корпоративних заходах, який би приєднався до нашої зростаючої команди. На цій посаді ви будете відповідати за забезпечення точності, узгодженості та надійності даних фонду протягом усього життєвого циклу фонду, а також за підтримку корпоративних заходів та дотримання високих стандартів якості даних.

Ви тісно співпрацюватимете з внутрішніми зацікавленими сторонами та зовнішніми партнерами, інтерпретуючи офіційну документацію фонду та перетворюючи складну інформацію на точні дані, придатні для практичних дій. Ця посада ідеально підходить для тих, хто поєднує глибокі фінансові знання з відмінними навичками перевірки даних та клієнтоорієнтованим мисленням.

Завдання

  • Ведення та перевірка даних, пов'язаних з інвестиційними фондами (UCITS, ETF, AIF) протягом усього життєвого циклу фонду
  • Обробка та моніторинг ключових корпоративних подій, таких як злиття, ліквідація, зміна ISIN/назви, запуск або закриття класів акцій
  • Інтерпретація та вилучення відповідної інформації з офіційної документації фонду (проспектів емісії, KID/KIID, інформаційних листів, повідомлень про корпоративні дії)
  • Забезпечення високих стандартів точності, узгодженості та відповідності даних і процесів
  • Співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми клієнтами для усунення розбіжностей у даних та вирішення запитів
  • Використовувати інструменти робочого процесу та тікетів (наприклад, Jira) для управління завданнями та забезпечення своєчасного виконання
  • Брати участь у вдосконаленні процесів та ініціативах з підвищення якості даних

Наші очікування

  • Бажано мати вищу освіту в галузі фінансів, економіки, бізнесу або суміжних галузях
  • Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері фінансів, у тому числі мінімум 1 рік досвіду роботи з інвестиційними фондами (UCITS, ETF, AIF), а також глибоке розуміння життєвого циклу фондів
  • Глибокі знання корпоративних подій, що впливають на фонди та класи акцій
  • Здатність впевнено інтерпретувати офіційну документацію фонду
  • Сильні навички перевірки даних, точності та узгодженості процесів
  • Просунуті навички роботи з Excel та знайомство з інструментами робочого процесу/тикетування, такими як Jira
  • Відмінні комунікативні навички та клієнтоорієнтований підхід
  • Висока увага до деталей, сильний аналітичний склад розуму та здатність керувати кількома завданнями одночасно
  • Вільне володіння англійською мовою; додаткові європейські мови є перевагою

Вакансія № 260206-53WWT

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Quick apply

Fill in the form in English please

Investment Funds Data and Corporate Actions Specialist (f/m/x)

Work mode*

Choose at least one option

angle-down

Option was not selected

Attach CV*

Uploaded file:
  • file_icon Created with Sketch.

Acceptable files: doc, docx, pdf. (max 5MB)
Please submit your file in DOC, DOCX or PDF format
The upload size is limited to 5 MB
File is empty
File was not uploaded

At any time, you may withdraw your consent to the processing of personal data, but such withdrawal shall not affect the legal compliance of any processing of such data, which had occurred before you withdrew your consent. Detailed information on the processing of your personal data is specified in the Privacy Policy.

Sii Poland follows the Procedure for reporting law violations.

Create MySii account to follow your application's status
success

Your application has been submitted

We will contact you as soon as we review your CV

Processing...

Sorry, something went wrong and your message was not delivered

Refresh the page and try again. Contact us form, if problem occurs again

Benefits for you

Apply now Recommend a friend

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Цей контент доступний тільки в одній мовній версії.
Ви будете перенаправлені на головну сторінку.

Ви справді бажаєте залишити цю сторінку?